1. 财务部对账单自动化流程: 从供应商发来的邮件里提取对账单,并通过ERP系统界面上传,如果对账单有问题,自动将错误信息通过邮件发给供应商要求更正;
2. 财务部月度付款自动化流程:从ERP系统下载所有即将到期的Payment,检查外币Payment报关信息,检查是否有预付款,检查收款银行资料是否正确,生成检查结果报告给财务, 在ERP系统更改检查通过的Payment的paygroup,并在ERP提交payment batch creation 请求并下载相关报告给公司账户银行,以便付款给供应商